Statistiche chiave
Su CTBC US High Grade Municipal Bond ETF
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Data di inizio
30 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000847B3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Comunale
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate66,18%
Comunale16,48%
Governo15,28%
Cash2,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00847B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 66,18% di azioni, e Municipal, con 16,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 00847B ammontano a 0,35 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,35 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00847B è di 223,03 M TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,12%.
Conto dei flussi di fondi di 00847B per −57,92 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00847B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,28%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,35 TWD.
Le azioni di 00847B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 30 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00847B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00847B segue il Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00847B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00847B è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00847B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,05% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,05% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,70% in un anno.
00847B opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.