CTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETFCTBC US High Grade Municipal Bond ETF

CTBC US High Grade Municipal Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪223,03 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−57,92 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,28%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪9,30 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su CTBC US High Grade Municipal Bond ETF


Brand
CTBC
Data di inizio
30 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000847B3

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Comunale
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate66,18%
Comunale16,48%
Governo15,28%
Cash2,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00847B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 66,18% di azioni, e Municipal, con 16,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 00847B ammontano a 0,35 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,35 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00847B è di ‪223,03 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,12%.
Conto dei flussi di fondi di 00847B per ‪−57,92 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00847B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,28%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,35 TWD.
Le azioni di 00847B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 30 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00847B è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00847B segue il Bloomberg Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00847B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00847B è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00847B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,05% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,70% in un anno.
00847B opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.