CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,83 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,87 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪136,57 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Emittente
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Brand
CTBC
Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 11 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate58,97%
Governo39,10%
Cash1,93%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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