Statistiche chiave
Su CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
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Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate55,97%
Governo42,04%
Cash1,99%
Ripartizione regionale azioni
Asia90,75%
Europa3,87%
Nord America3,76%
Medio Oriente1,62%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00848B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 55,97% di azioni, e Government, con 42,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00848B sono Reliance Industries Limited 2.875% 12-JAN-2032 e GOHL Capital Ltd. 4.25% 24-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 3,91% e il 3,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00848B ammontano a 0,45 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00848B è di 4,40 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,05%.
Conto dei flussi di fondi di 00848B per −2,49 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00848B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,60%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,45 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00848B sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 23 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00848B è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
00848B segue il Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00848B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00848B è aumentato del 0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00848B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,22% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,22% in un anno.
00848B opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.