CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETFCTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,40 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,49 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪137,07 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF


Brand
CTBC
Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate55,97%
Governo42,04%
Cash1,99%
Ripartizione regionale azioni
3%3%1%90%
Asia90,75%
Europa3,87%
Nord America3,76%
Medio Oriente1,62%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00848B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 55,97% di azioni, e Government, con 42,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00848B sono Reliance Industries Limited 2.875% 12-JAN-2032 e GOHL Capital Ltd. 4.25% 24-JAN-2027, che occupano rispettivamente il 3,91% e il 3,00% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00848B ammontano a 0,45 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,45 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00848B è di ‪4,40 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,05%.
Conto dei flussi di fondi di 00848B per ‪−2,49 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00848B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,60%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,45 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00848B sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 23 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00848B è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
00848B segue il Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00848B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00848B è aumentato del 0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00848B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,22% in un anno.
00848B opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.