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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
4,83 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−1,87 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
136,57 M
Indice di spesa
0,50%
Su CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
Emittente
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
Brand
CTBC
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000848B1
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Asia-Pacifico Emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 11 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
58,97%
Governo
39,10%
Cash
1,93%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi