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CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,16 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,72 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,59%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪484,61 M‬
Indice di spesa
0,35%

Su CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF


Emittente
CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
Brand
CTBC
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
23 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW00000849B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro99,84%
Governo67,00%
Corporate25,90%
Cash6,94%
Ripartizione regionale azioni
13%17%8%24%34%
Asia34,91%
Medio Oriente24,87%
Nord America17,77%
America latina13,50%
Europa8,96%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi