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UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,81 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,39 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,01%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪147,13 M‬
Indice di spesa
0,45%

Su UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF


Brand
UPAMC
Data di inizio
27 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,20%
Cash0,80%
Ripartizione regionale azioni
0.7%92%4%1%
Nord America92,63%
Europa4,69%
Asia1,96%
Oceania0,73%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00853B sono Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040 e UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063, che occupano rispettivamente il 1,94% e il 1,53% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00853B ammontano a 0,27 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 29,63%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00853B è di ‪3,81 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,15%.
Conto dei flussi di fondi di 00853B per ‪2,39 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00853B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,01%. L'ultimo dividendo (9 lug 2025) ammonta a 0,27 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00853B sono emesse da Uni-President Enterprises Corp. con il marchio UPAMC. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00853B è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
00853B segue il Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00853B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00853B è sceso del −1,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00853B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,12% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −9,33% in un anno.
00853B opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.