Statistiche chiave
Su UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF
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Data di inizio
27 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,54%
Cash1,46%
Ripartizione regionale azioni
Nord America92,63%
Europa4,69%
Asia1,96%
Oceania0,72%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00853B sono Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040 e UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063, che occupano rispettivamente il 1,92% e il 1,50% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00853B ammontano a 0,25 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,35 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 40,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00853B è di 3,83 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 36,34%.
Conto dei flussi di fondi di 00853B per 2,39 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00853B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,83%. L'ultimo dividendo (11 apr 2025) ammonta a 0,35 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00853B sono emesse da Uni-President Enterprises Corp. con il marchio UPAMC. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00853B è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
00853B segue il Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00853B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00853B è aumentato del 2,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00853B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,98% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,80% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,98% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,69% in un anno.
00853B opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.