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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
306,20 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−5,24 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,37%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Su SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF
Emittente
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
SinoPac
Indice di spesa
0,20%
Homepage
sitc.sinopac.com
Data di inizio
19 set 2019
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000856B4
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 4 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
98,94%
Cash
1,06%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi