Su SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF

Le partecipazioni principali di 00856B sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 5,78% e il 5,36% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di 00856B ammontano a 0,43 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,43 TWD in dividendi,

Il patrimonio in gestione (AUM) di 00856B è di ‪275,39 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,43%.

Conto dei flussi di fondi di 00856B per ‪−5,24 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, 00856B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,95%. L'ultimo dividendo (18 lug 2025) ammonta a 0,43 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.

Il rapporto di spesa di 00856B è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.

00856B segue il ICE BofA US Treasury (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

00856B investe in obbligazioni.

Il prezzo di 00856B è sceso del −3,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00856B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −11,34% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −5,61% in un anno.