Statistiche chiave
Su SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF
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Data di inizio
19 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW00000856B4
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,94%
Cash1,06%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00856B sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 5,78% e il 5,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00856B ammontano a 0,43 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,43 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00856B è di 282,77 M TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,52%.
Conto dei flussi di fondi di 00856B per −5,24 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00856B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,75%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,43 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00856B sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 19 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00856B è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
00856B segue il ICE BofA US Treasury (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00856B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00856B è sceso del −1,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00856B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,00% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,00% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,92% in un anno.
00856B opera a premio (0,68%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.