SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETFSinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETFSinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF

SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪282,77 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−5,24 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,75%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,79 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF


Brand
SinoPac
Data di inizio
19 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (1-3 Y)
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW00000856B4

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,94%
Cash1,06%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00856B sono United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 e United States Treasury Notes 5.0% 31-OCT-2025, che occupano rispettivamente il 5,78% e il 5,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00856B ammontano a 0,43 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,43 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00856B è di ‪282,77 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,52%.
Conto dei flussi di fondi di 00856B per ‪−5,24 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00856B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,75%. L'ultimo dividendo (17 apr 2025) ammonta a 0,43 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00856B sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 19 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00856B è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
00856B segue il ICE BofA US Treasury (1-3 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00856B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00856B è sceso del −1,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00856B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,42% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −8,00% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,92% in un anno.
00856B opera a premio (0,68%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.