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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
190.29 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−1.00 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3.02%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su CG0QA0-1YTREASURY
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0.14%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
5 dic 2018
Indice monitorato
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000859B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Brevissimo termine
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
96.06%
Cash
3.94%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi