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CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
165,14 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−95,92 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Su CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,23%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
18 ago 2019
Indice monitorato
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000860B6
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 8 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,48%
Cash
0,52%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi