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CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪162,65 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−19,59 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,44%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,17 M‬
Indice di spesa
0,23%

Su CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
18 ago 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,58%
Cash0,42%
Ripartizione regionale azioni
64%29%5%
Nord America64,46%
Europa29,97%
Asia5,56%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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