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CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪165,14 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−95,92 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,11%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%

Su CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,23%
Data di inizio
18 ago 2019
Indice monitorato
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000860B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,48%
Cash0,52%
Top 10 holdings

Dividendi


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