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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
24,01 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
4,96 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,04%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Su CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0,39%
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
8 ott 2019
Indice monitorato
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000862B2
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
97,89%
Cash
2,11%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi