CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪24,54 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,39 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪799,88 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF


Brand
CTBC
Data di inizio
8 ott 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,53%
Cash2,47%
Ripartizione regionale azioni
94%5%0.1%
Nord America94,67%
Europa5,22%
Asia0,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi