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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
6,18 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
1,98 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Su CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0,16%
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
8 ott 2019
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000864B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 19 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
98,84%
Cash
1,16%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi