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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
5.66 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
3.22 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.1%
Su CT USGOVT1
Emittente
HSBC Holdings Plc
Brand
CTBC
Indice di spesa
0.16%
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
8 ott 2019
Indice monitorato
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000864B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
89.97%
Cash
10.03%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi