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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
8,79 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
2,56 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
181,72 M
Indice di spesa
0,16%
Su CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF
Emittente
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.50
Brand
CTBC
Homepage
ctbcinvestments.com.tw
Data di inizio
8 ott 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000864B8
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 8 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
98,71%
Cash
1,29%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi