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Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
17,64 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
3,88 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Su Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Emittente
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Brand
Yuanta
Indice di spesa
0,30%
Homepage
yuantaetfs.com
Data di inizio
26 gen 2019
Indice monitorato
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000870B5
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 23 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,01%
Cash
0,99%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi