CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF
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Statistiche chiave
Su CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF
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Data di inizio
26 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000883B8
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate96,60%
Cash3,40%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,00%
Europa2,10%
Asia0,90%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00883B sono Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045 e Paramount Global 4.95% 19-MAY-2050, che occupano rispettivamente il 4,66% e il 4,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00883B ammontano a 0,13 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,14 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 8,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00883B è di 313,34 M TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,83%.
Conto dei flussi di fondi di 00883B per 31,92 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00883B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,17%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,14 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00883B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 26 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00883B è pari a 0,54%, il che significa che dovrai pagare 0,54% per contribuire alla gestione del fondo.
00883B segue il ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00883B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00883B è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00883B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,15% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,70% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,43% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,15% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,70% in un anno.
00883B opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.