CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
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Statistiche chiave
Su CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
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Data di inizio
27 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,05%
Corporate2,77%
Cash2,18%
Ripartizione regionale azioni
America latina32,63%
Asia25,75%
Medio Oriente25,16%
Nord America16,46%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00884B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 95,05% di azioni, e Corporate, con 2,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di 00884B sono Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 e Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00884B ammontano a 0,47 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,47 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00884B è di 2,07 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,17%.
Conto dei flussi di fondi di 00884B per 666,10 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00884B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,70%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,47 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00884B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00884B è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
00884B segue il ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00884B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00884B è sceso del −0,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00884B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,99% in un anno.
00884B opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.