CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETFCTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,07 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪666,10 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,70%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪75,94 M‬
Indice di spesa
0,46%

Su CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF


Brand
CTBC
Data di inizio
27 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
ESG
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,05%
Corporate2,77%
Cash2,18%
Ripartizione regionale azioni
32%16%25%25%
America latina32,63%
Asia25,75%
Medio Oriente25,16%
Nord America16,46%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00884B investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 95,05% di azioni, e Corporate, con 2,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di 00884B sono Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 e Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, che occupano rispettivamente il 4,43% e il 4,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00884B ammontano a 0,47 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,47 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00884B è di ‪2,07 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,17%.
Conto dei flussi di fondi di 00884B per ‪666,10 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00884B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,70%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,47 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00884B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00884B è pari a 0,46%, il che significa che dovrai pagare 0,46% per contribuire alla gestione del fondo.
00884B segue il ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00884B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00884B è sceso del −0,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00884B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,30% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,65% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,99% in un anno.
00884B opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.