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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
838.56 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
77.23 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
4.66%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.5%
Su KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND
Emittente
China Development Financial Holding Corp.
Brand
KGI
Indice di spesa
0.41%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
10 mag 2021
Indice monitorato
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000890B3
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
ESG
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Principles-based
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Cash
56.48%
Corporate
43.52%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi