Statistiche chiave
Su UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF
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Data di inizio
7 ago 2023
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,06%
Cash0,94%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00931B sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053, che occupano rispettivamente il 5,07% e il 5,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00931B ammontano a 0,15 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 1,32%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00931B è di 28,66 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,60%.
Conto dei flussi di fondi di 00931B per 1,25 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00931B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,55%. L'ultimo dividendo (13 mag 2025) ammonta a 0,15 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00931B sono emesse da Uni-President Enterprises Corp. con il marchio UPAMC. L'ETF è stato lanciato il 7 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
00931B segue il Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00931B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00931B è sceso del −1,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00931B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,62% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,30% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −4,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −12,62% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,30% in un anno.
00931B opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.