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Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪74,12 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪29,56 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,89 B‬
Indice di spesa

Su Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF


Brand
Cathay
Data di inizio
4 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,69%
Cash1,31%
Ripartizione regionale azioni
1%82%13%2%
Nord America82,52%
Europa13,53%
Asia2,82%
Oceania1,13%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00933B sono Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, che occupano rispettivamente il 4,87% e il 3,43% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00933B ammontano a 0,08 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00933B è di ‪74,12 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,87%.
Conto dei flussi di fondi di 00933B per ‪29,56 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00933B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,53%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,08 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00933B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
00933B segue il Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00933B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00933B è aumentato del 0,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00933B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,51% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,14% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,01% in un anno.
00933B opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.