Statistiche chiave
Su Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
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Data di inizio
4 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,93%
Cash1,07%
Ripartizione regionale azioni
Nord America82,60%
Europa13,51%
Asia2,77%
Oceania1,12%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00933B sono Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 e JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, che occupano rispettivamente il 4,92% e il 3,51% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00933B ammontano a 0,08 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,08 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00933B è di 74,41 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,86%.
Conto dei flussi di fondi di 00933B per 26,24 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00933B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,66%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,08 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00933B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 4 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
00933B segue il Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00933B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00933B è sceso del −0,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,97%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00933B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,34% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,34% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,24% in un anno.
00933B opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.