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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
241,70 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
221,92 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,003%
Su CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
0,40%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
5 dic 2023
Indice monitorato
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000937B2
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
ESG
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Principles-based
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 15 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
99,67%
Cash
0,33%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi