Statistiche chiave
Su Taishin U.S. A Corporate Bond 20+ ETF
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Data di inizio
10 apr 2024
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,45%
Cash0,55%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,92%
Asia3,08%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di 00942B sono Goldman Sachs Group, Inc. 5.734% 28-JAN-2056 e Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051, che occupano rispettivamente il 2,59% e il 2,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00942B ammontano a 0,05 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 11,11%.
Sì, 00942B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,41%. L'ultimo dividendo (7 nov 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00942B sono emesse da TS Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 10 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
00942B segue il Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00942B investe in obbligazioni.