Statistiche chiave
Su CT ESG Enhanced Yield IG BOND
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Data di inizio
3 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000948B9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,95%
Cash2,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,80%
Europa7,59%
Asia1,88%
Oceania0,74%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00948B sono Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15-OCT-2045 e WarnerMedia Holdings, Inc. 5.391% 15-MAR-2062, che occupano rispettivamente il 2,42% e il 2,34% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00948B ammontano a 0,05 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,35%.
Sì, 00948B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,20%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00948B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
00948B segue il ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00948B investe in obbligazioni.