CTBC Eh Yd 15yr Invt Grd Sr US DM Corp ESG Scr Bd ETF
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Statistiche chiave
Su CTBC Eh Yd 15yr Invt Grd Sr US DM Corp ESG Scr Bd ETF
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Data di inizio
3 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
Identificatori
2
ISINTW00000948B9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,15%
Cash1,85%
Ripartizione regionale azioni
Nord America87,29%
Europa9,64%
Oceania1,55%
Asia1,52%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 00948B ammontano a 0,04 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,04 TWD in dividendi,
Sì, 00948B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,27%. L'ultimo dividendo (13 gen 2026) ammonta a 0,04 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00948B sono emesse da HSBC Holdings Plc con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 3 giu 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
00948B segue il ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00948B investe in obbligazioni.