SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
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Statistiche chiave
Su SinoPac 15+ Year ESG Investment Grade USD Bank Bond ETF Securities Investment Trust Fund Units
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Data di inizio
6 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000958B8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,91%
Cash2,09%
Ripartizione regionale azioni
Europa49,78%
Nord America36,67%
Oceania7,40%
Asia6,15%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 00958B ammontano a 0,02 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 133,33%.
Sì, 00958B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (20 ott 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00958B sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 6 set 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00958B è pari a 0,31%, il che significa che dovrai pagare 0,31% per contribuire alla gestione del fondo.
00958B segue il ICE 15+ Year Investment Grade US Banking ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00958B investe in obbligazioni.