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Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF UnitsYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF UnitsYuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units

Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units

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PanoramicaAnalisiPartecipazioniComunitàTecniciStagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,80 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−259,88 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪215,13 M‬
Indice di spesa
—

Su Yuanta U.S. Strips 25+ Year Select ETF Units


Emittente
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.
Brand
Yuanta
Homepage
yuantaetfs.com
Data di inizio
27 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN TW00000969B5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,85%
Cash1,15%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00969B è di ‪1,80 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,14%.
Conto dei flussi di fondi di 00969B per ‪−259,88 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00969B non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00969B sono emesse da Yuanta Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Yuanta. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
00969B segue il Bloomberg U.S. Strips 25+ Year Select Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00969B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00969B è aumentato del 0,71% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00969B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,91% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,38% in un anno.
00969B opera a premio (1,90%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.