Statistiche chiave
Su Taishin S&P 500 ETF Fund Units
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Data di inizio
19 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,12%
Tecnologia elettronica24,77%
Servizi tecnologici21,84%
Finanza13,55%
Tecnologia sanitaria9,96%
Vendita al dettaglio7,37%
Filiera di fabbricazione5,06%
Beni di consumo non durevoli2,65%
Servizi al consumatore2,38%
Beni di consumo durevoli1,95%
Servizi sanitari1,75%
Minerali energetici1,53%
Trasporti1,19%
Industrie di trasformazione1,15%
Servizi commerciali1,01%
Comunicazione0,92%
Utenze0,85%
Servizi di distribuzione0,50%
Servizi industriali0,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,88%
Varie1,10%
Cash−0,22%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,50%
Europa3,50%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
009806 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,82% di azioni, e Technology Services, con 21,89% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 009806 sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 7,16% e il 6,37% del portafoglio.
No, 009806 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 009806 sono emesse da TS Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 19 mag 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 009806 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
009806 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
009806 investe in azioni.