Statistiche chiave
Su Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Homepage
Data di inizio
19 mag 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni99,13%
Tecnologia elettronica24,22%
Servizi tecnologici22,38%
Finanza13,42%
Tecnologia sanitaria8,97%
Vendita al dettaglio7,37%
Filiera di fabbricazione5,34%
Beni di consumo non durevoli2,77%
Servizi al consumatore2,66%
Beni di consumo durevoli2,04%
Servizi sanitari1,82%
Minerali energetici1,44%
Industrie di trasformazione1,40%
Servizi commerciali1,29%
Trasporti1,24%
Utenze0,92%
Comunicazione0,92%
Servizi industriali0,49%
Servizi di distribuzione0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro0,87%
Varie0,64%
Cash0,23%
Ripartizione regionale azioni
Nord America96,54%
Europa3,46%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
009806 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,22% di azioni, e Technology Services, con 22,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di 009806 sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 7,03% e il 6,00% del portafoglio.
No, 009806 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 009806 sono emesse da TS Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 19 mag 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 009806 è pari a 0,45%, il che significa che dovrai pagare 0,45% per contribuire alla gestione del fondo.
009806 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
009806 investe in azioni.