Statistiche chiave
Su Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF
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Data di inizio
13 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,43%
Cash1,57%
Ripartizione regionale azioni
Nord America90,34%
Europa9,25%
Oceania0,42%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00980B sono Reynolds American Inc. 5.85% 15-AUG-2045 e Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047, che occupano rispettivamente il 2,46% e il 2,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00980B ammontano a 0,05 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 TWD in dividendi,
Sì, 00980B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (6 giu 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00980B sono emesse da Taishin Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Taishin. L'ETF è stato lanciato il 13 gen 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00980B è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
00980B segue il FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00980B investe in obbligazioni.