Statistiche chiave
Su FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF
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Data di inizio
10 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
First Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000981B0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,71%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
Nord America82,34%
Europa12,32%
Asia3,38%
Oceania1,96%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00981B sono Staples, Inc. 10.75% 01-SEP-2029 e CD&R Smokey Buyer, Inc 9.5% 15-OCT-2029, che occupano rispettivamente il 2,61% e il 2,59% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00981B ammontano a 0,07 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00981B è di 1,45 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 24,14%.
Conto dei flussi di fondi di 00981B per 401,45 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00981B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,07 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00981B sono emesse da First Financial Holding Co., Ltd. con il marchio FSITC. L'ETF è stato lanciato il 10 mar 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
00981B investe in obbligazioni.
00981B opera a premio (0,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.