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WisdomTree - Tactical Daily Update - 13.06.2024Rallenta l’inflazione Usa a Maggio, i mercati brindano, ma per poco. La Federal Reserve non taglia i tassi e la “dot-plot” vede solo 1 taglio nel 2024. In Europa ancora segnali di debolezza: industria dell’auto teme il “made in China”. Da Opec+ ed EIA scenari prudenti per il futuro del petrolio. A maggio, i prezzi al consumo Usa hanno rallentato a +3,3% annuo, facendo meglio delle attese di conferma a +3,4%. Il dato “core”, cioè rettificato dalle componenti volatili di “cibo ed energia”, è cresciuto +0,2% mese su mese, contro stime di +0,3%, la più bassa variazione in 7 mesi, e +3,4% annuale, vs il +3,5% atteso e +3,6% di aprile, segnando la variazione annua più bassa da aprile 2021. Il dato dell’inflazione di maggio potrebbe essere un argomento in favore dell’ ammorbidimento della politica monetaria della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED) che ieri ha chiuso un altro FOMC (Federal Open Market Commitee) senza toccare i tassi, ma che potrebbe farlo in autunno, peraltro nel periodo delle elezioni Presidenziali Usa. In ogni caso ieri il dato migliore delle attese sull’inflazione ha ridato tono alle Borse europee dopo 2 sedute negative causate dell’esito della elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo: Milano +1,43%, Francoforte +1,49%, Amsterdam +1,14%, Parigi +0,97%, Londra +0,83%. Wall Street ha chiuso contrastata: Dow Jones -0,09%, Nasdaq +1,53%, S&P500 +0,85%. Ieri sera, 12 giugno, la Federal Reserve, oltre ad aver confermato i tassi d’interesse alla forchetta 5,25%-5,50%, ha fornito la versione aggiornata della “dot plot”, ovvero del grafico cartesiano che visualizza le previsioni dei banchieri (membri del FOMC) sui tassi, e che ora prevede 1 solo taglio nel 2024. In effetti i mercati, a guardare le elaborazioni del Cme FedWatch Tool, dà per acquisita la stabilità dei tassi per tutta l’estate e attribuisce una probabilità del 61,3% ad un taglio di 25 bps a settembre, che più di un analista definisce di natura “precauzionale” piuttosto che testimone di una svolta espansiva della politica monetaria: insomma, un taglio che potrebbe essere l’unico per un po’. Tra gli effetti del diffuso ottimismo di ieri emerge quello sui bond governativi, reduci dalla brutta giornata di martedì: lo spread tra BTP decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi e’ sceso a 139 bps ed il rendimento del 10 anni benchmark italiano è calato -12 bps a 3,92%. Abbastanza scontata anche la debolezza del Dollaro, col cross Eur/US$ che ha di nuovo superato 1,08. Ancora debole lo Yen giapponese, nel giorno in cui ad alimentare la speranza di un rialzo dei tassi da parte della Bank of Japan c’era il dato sui prezzi alla produzione, sopra alle attese e al top da 18 mesi. Altalena dei rendimenti per il Treasury 10 anni Usa: ieri e salito sino a 4,48%, +21 bps sopra il 4,27% di giovedì 6, alla vigilia dei dati sul mercato del lavoro: il rendimento è sceso a 4,39% dopo la notizia della robusta domanda all’asta di Treasuries di ieri. Ieri è risalito il prezzo del petrolio, con quello del Wti (greggio di riferimento Usa) ritornato sopra 78,5 Dollari/barile. L’Opec+, cartello dei maggiori esportatori, ha confermato le previsioni di crescita della domanda mondiale per il 2024. Il rapporto dell’Aie (Agenzia internazionale per l’energia), invece, vede il picco della domanda nel 2030, ma anche un surplus considerevole dell’offerta, causato dalla crescita delle fonti rinnovabili, dall'efficientamento energetico, e dal diffondersi delle auto elettriche, se non ci sarà maggior disciplina e tagli da parte di produttori Opec e “non Opec”. Oggi, 13 giugno, si è spento l’entusiasmo da inflazione Usa in calo, ed aumenta il timori che l’inizio della fase di “easing monetario” negli Usa sia un “orizzonte fuggente”. La cautela del Chairman della Fed, Jerome Powell, assieme alle attese sui tassi disegnate della “dot plot” hanno spento il fugace buon umore, lasciando spazio a prese di profitto. A fine mattinata (ore 13.00 CET) i cali dei listini EU, in tendenziale peggioramento, sono in media -1,0%. In Europa spicca la debolezza dei titoli automobilistici, dopo che la Commissione europea ha ventilato l’imposizione di dazi “aggiuntivi” fino al 38% sui veicoli elettrici (EEV) “made in China” importati nell’Unione Europea a partire dal 4 luglio, se le discussioni con le autorità di Pechino non sortissero un accordo. Anche la politica francese è fonte di preoccupazione: nella 1’ conferenza stampa dopo la decisione di sciogliere il Parlamento, il Presidente Macron ha definito "scellerate, eterogenee ed incongruenti" le alleanze che sembrerebbero in esame tra i partiti più estremisti dell’arena politica, ed ha ribadito che anche in caso di nuova vittoria della destra radicale ed anti-europe di Font National non si dimetterà. Sul “fronte macro” Usa, attenzione ai dati sui prezzi alla produzione di maggio che, “stando a monte” di quelli al dettaglio, impattano sull’inflazione finale (CPI) ed alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, attendibile “marker” della dinamica, per ora molto favorevole, del mercato del lavoro. Sulle piazze finanziarie asiatiche il quadro è misto: Toyko ha perso -0,4%, Shanghai -0,3%, Shenzhen -0,6%, mentre spicca il +1,4% di Seoul. Stamane il dato sui prezzi al consumi in Cina a maggio, +0,3% sia mensile che annuale, è piaciuto agli analisti che stimavano un dato simile, ed è visto come testimone della ripresa dei consumi privati, allontanando la temuta prospettiva di deflazione. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:SILVER
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 20.05.2024Torna l’ottimismo e la “complacency”: sale appetito per il rischio, Borse record. I tassi Usa resteranno alti per tutta l’estate, la speranza e’ per 2 tagli in autunno. Boom delle materie prime: oro, argento,rame, platino ai massimi. Borse asiatiche in ripresa, compreso quelle cinesi: da seguire con attenzione. L’ultima seduta delle scorsa settimana e’ stata povera di spunti, pur confermando il buon tono di fondo ed nuovi record storici. Ben 3 membri del Board della Banca centrale Europea hanno sottolineato che servirà ancora tempo per portare stabilmente al 2% l’inflazione. Isabel Schnabel, di solito “hawkish” (falco), ha confermato il 1’ taglio dei tassi a giugno, ma invocato prudenza sui successivi. “I dati recenti confermano che l'ultimo miglio è il più difficile e sulla base dei dati attuali un taglio a luglio non sembra giustificato. Dovremmo seguire un approccio cauto, dopo tanti anni di inflazione molto elevata: l'anticipazione del processo di allentamento comporterebbe il rischio di renderlo prematuro”. Venerdì 17 sull’umore degli investitori potrebbero aver pesato anche alcuni dati deboli sull’economia cinese, come quelli sulle vendite al dettaglio di aprile, cresciute meno delle attese, e quella sul calo dei prezzi delle case: non a caso la Banca centrale Cinese ha subito tagliato di 25 bps i tassi sui mutui immobiliari. In europa Milano ha segnato +0,3%, Madrid +0,2%, Francoforte e Amsterdam sono rimaste immobili, Londra e Parigi hanno perso -0,2%, consuntivando un bilancio settimanale da ricordare: Francoforte, Parigi e Londra hanno segnato i massimi storici, Milano, +2,1% nell’ottava, è salita ai massimi dal maggio 2008 e Madrid, col +2,1% settimanale e’ la migliore anche da inizio anno (+12,1%). Record a piene mani anche a Wall Street, a nuovi record storici, sebbene le chiusure di venerdì siano state “miste”: Dow Jones +0,34%, S&P500 +0,15%, Nasdaq -0,07%. Bilancio settimanale decisamente positivo, con Nasdaq in rialzo +2,2%, S&P500 +1,4% ed Dow Jones +0,9%. Dall’inizio anno S&P500 e Nasdaq guadagnano oltre +11%, Dow +5%. Grande attesa per la trimestrale di Nvidia, in uscita mercoledì 22. Negli Usa e’ stato ben accolto il ridotto aumento mensile dei prezzi al consumo, +0,3%, che su base annuale determina una discesa da 3,5% a 3,4%: tuttavia venerdì i prezzi all’importazione hanno mostrato l’aumento piu’ forte in 2 anni. In Europa Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione Europea) ha confermato che ad aprile l’inflazione al consumo e’ scesa a 2,4%, con l’Italia a +0,9%. I maggiori aumenti riguardano i servizi, +1,6%, ed alimentari, alcol e tabacco, +0,6%: molta attesa per la stima flash su maggio che verrà pubblicata venerdì 31. Oggi, 20 maggio, i listini azionari europei ripartono con un bel piglio, in media +,6%: solo Milano è “otticamente” penalizzata dallo stacco di molti dividendi, che riguardano 21 azioni di società importanti, pesando -1,42%. Due fatti rilevanto portano l’attenzione sul Medio Oriente: il 1’ è la morte del Presidente iraniano Raisi, che si cala sul teso scenario della guerra Israele-Hamas, il 2’ è l’aggravamento delle condizioni di salute del Re saudita Salman Bin Abdulaziz che ha obbligato il Principe ereditario Mohammed a rinviare un viaggio di 4 giorni in Giappone. Inaspettatamente, le reazioni sul prezzo del petrolio sono state limitate, con un lieve rialzo sui mercati asiatici: quello del Wti (West Texas Intermediate) e’ brevemente salito sopra 80 Dollari/barile. Di scarso impatto anche la notizia che negli Stati Uniti il Governo ha acquistato 3,3 milioni di barili a US$ 79,38 incrementando lo stock detenuto dalla Strategic Petroleum Reserve. Occhi aperti sulla riunione dell'Opec del 1’ giugno, che definirà le scelte strategiche del Cartello per la 2’ parte dell’anno. Di rilevo la dirompente corsa dell’oro, al record storico sopra 2.400 Dollari/oncia, dell’argento, sopra 31, e del rame, sopra 11 mila USD/tonnellata: gli effetti della transizione energetica, con la sua domanda addizionale e prolungata, rivelano che il mercato dei metalli industriali e’ “tight” (scarso di offerta). Vita tranquilla sui “Govies” europe: il differenziale tra Btp e Bund è attorno 129 punti, col rendimento del BTP decennale benchmark a 3,80%. Le Borse dell’Asia-Pacifico, senza farsi troppo notare, sono sui massimi da aprile 2022: l'indice MSCI Asia Pacific è alla 7’ seduta positiva: Tokio e’ salita +0,73%, spinta anche dalla persistente debolezza dello Yen, a 155,7 contro US Dollaro. Intanto il rendimento del bond “governativo” JJB decennale e’ al massimo dal 2013 a +0,97%. Hong Kong ha guadagnato +0,5%, Shenzhen +0,3%, Shanghai +0,5%, pur soffrendo il calo delle azioni del del settore immobiliare e costruzioni, che venerdì erano salite bruscamente sulla notizia di nuove iniziative di Governo a sostegno del “dolorante” real estate Cinese. Venerdì scorso, il Vicepremier He Lifeng nel corso di un incontro online con autorità regionali, banche ed operati interessati, ha delineato, pur senza dettagli specifici, un Piano nel quale i Governi locali acquisterebbero case nuove a prezzi «sensati», da cedere poi alle famiglie a prezzi “calmierati”. Futures Usa poco mossi, così come il rendimento del Trasury decennale al 4,42% ed il cambio Euro/Dollaro a 1,087. Uno studio di JPMorgan, sostiene che negli ultimi 2 mesi lìindustria Usa dell’asset management ha aumentato l'esposizione a obbligazioni corporate a lunga scadenza, anticipando un possibile taglio dei tassi della FED. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:SILVER
di Peter_Braganti
outlook (gold,dxy,eurusd,gbpusd,nas.oil, BUON GIORNO A TUTTI COME STATE? A fine post nella firma troverete il link per il gruppo studio. Vi chiedo la gentilezza di seguire il profilo e Boostare questo post e i precedenti così da favorire la mia divulgazione gratuita,a voi costa pochissimo ma per me fa un'enorme differenza. ^ANALISI GENERALE SPIEGATA NEL VIDEO FATEMI SAPERE ^ -DXY -GBPUSD -EURUSD -GOLD -GAS -USOIL -NAS -US30 -BTC per qualsiasi dubbio domanda non esitate a contattarmi sarò lieto di rispondervi <3
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di X_GoldenBoy_X
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