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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,43 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−99,83 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪283,50 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD CN A SH(PANDA) E FD CSI300 ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
7 apr 2008
Indice monitorato
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046760009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF93,78%
Futures5,82%
Cash0,40%
Governo0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi