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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
16,08 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
2,71 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,3%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0,50%
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
2 ago 2007
Indice monitorato
London Gold Fix (PM)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3046490003
Classificazione
Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Varie
100,52%
Cash
−0,52%
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Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi