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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪23,14 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪3,10 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,97 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Emittente
NOMURA HOLDINGS INC.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
2 ago 2007
Indice monitorato
London Gold Fix (PM)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046490003

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie99,77%
Cash0,23%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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