NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪16,08 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,71 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,3%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS GOLD PRICE ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0,50%
Data di inizio
2 ago 2007
Indice monitorato
London Gold Fix (PM)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3046490003

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie100,52%
Cash−0,52%
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Dividendi


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Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi