Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD NIKKO EXCHANGE TRADED INDEX FUND 225
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Data di inizio
9 lug 2001
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,30%
Filiera di fabbricazione16,50%
Tecnologia elettronica15,48%
Vendita al dettaglio13,01%
Tecnologia sanitaria9,82%
Servizi tecnologici8,63%
Beni di consumo durevoli7,59%
Comunicazione6,73%
Finanza4,95%
Industrie di trasformazione4,18%
Beni di consumo non durevoli4,11%
Servizi di distribuzione2,52%
Servizi commerciali1,85%
Trasporti1,59%
Servizi industriali1,13%
Minerali non energetici0,39%
Servizi al consumatore0,35%
Minerali energetici0,28%
Utenze0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,70%
Futures0,70%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1330 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 16,50% di azioni, e Electronic Technology, con 15,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1330 sono FAST RETAILING CO., LTD. e Tokyo Electron Ltd., che occupano rispettivamente il 10,25% e il 6,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1330 ammontano a 634,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 555,60 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 12,37%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1330 è di 5,11 T JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,58%.
Conto dei flussi di fondi di 1330 per 120,27 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1330 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,60%. L'ultimo dividendo (16 ago 2024) ammonta a 634,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1330 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 9 lug 2001 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1330 è pari a 0,29%, il che significa che dovrai pagare 0,29% per contribuire alla gestione del fondo.
1330 segue il Japan Nikkei 225. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1330 investe in azioni.
Il prezzo di 1330 è aumentato del 1,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,06%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1330.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,86% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,86% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,69% in un anno.
1330 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.