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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
547,76 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
11,44 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Su STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF
Emittente
State Street Corp.
Brand
ABF PAIF
Indice di spesa
0,19%
Homepage
abf-paif.com
Data di inizio
29 giu 2005
Indice monitorato
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
SG9999002026
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
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—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 17 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
95,61%
Corporate
3,31%
Cash
1,08%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi