ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMANASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪69,32 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,71 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪24,71 M‬
Indice di spesa
0,17%

Su ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX/S&P CAPEX & HUMAN


Emittente
Asset Management One Co., Ltd.
Brand
Asset Management One
Homepage
Data di inizio
9 giu 2016
Indice monitorato
JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048270007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo durevoli
Tecnologia sanitaria
Finanza
Azioni96,74%
Beni di consumo durevoli17,44%
Tecnologia sanitaria13,06%
Finanza10,94%
Comunicazione9,64%
Servizi tecnologici9,10%
Beni di consumo non durevoli6,34%
Servizi di distribuzione6,23%
Vendita al dettaglio4,67%
Trasporti3,56%
Filiera di fabbricazione3,35%
Tecnologia elettronica3,04%
Servizi commerciali2,32%
Industrie di trasformazione2,19%
Servizi industriali1,88%
Minerali energetici0,92%
Utenze0,80%
Minerali non energetici0,72%
Servizi al consumatore0,53%
Obbligazioni, liquidità e altro3,26%
Cash3,26%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


1484 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Durables, con 17,44% di azioni, e Health Technology, con 13,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1484 sono Nintendo Co., Ltd. e Itochu Corporation, che occupano rispettivamente il 6,08% e il 4,85% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1484 ammontano a 32,50 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 30,70 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 5,54%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1484 è di ‪69,32 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,83%.
Conto dei flussi di fondi di 1484 per ‪−1,71 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1484 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,21%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 32,50 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 1484 sono emesse da Asset Management One Co., Ltd. con il marchio Asset Management One. L'ETF è stato lanciato il 9 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1484 è pari a 0,17%, il che significa che dovrai pagare 0,17% per contribuire alla gestione del fondo.
1484 segue il JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1484 investe in azioni.
Il prezzo di 1484 è aumentato del 0,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1484.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,00% in un anno.
1484 opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.