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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
12.79 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
−11.85 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3.13%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.3%
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND US BOND(NO CURRENCY HEDG
Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0.10%
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
31 ago 2016
Indice monitorato
S&P US Treasury 7-10 year Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3048330009
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
Cosa contiene il fondo
A partire da 26 aprile 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100.00%
Governo
98.73%
Cash
1.27%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi