Statistiche chiave
Su ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF ESG
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Data di inizio
27 nov 2017
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048600005
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni97,53%
Finanza17,48%
Filiera di fabbricazione14,41%
Tecnologia elettronica11,71%
Beni di consumo durevoli9,99%
Tecnologia sanitaria6,65%
Industrie di trasformazione6,07%
Beni di consumo non durevoli5,08%
Servizi tecnologici4,93%
Servizi di distribuzione4,65%
Vendita al dettaglio4,47%
Comunicazione3,82%
Trasporti1,73%
Utenze1,31%
Servizi commerciali1,18%
Servizi industriali1,15%
Servizi al consumatore1,09%
Minerali non energetici1,09%
Minerali energetici0,68%
Servizi sanitari0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro2,47%
Cash2,47%
Futures0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1498 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 17,48% di azioni, e Producer Manufacturing, con 14,41% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1498 sono Toyota Motor Corp. e Sony Group Corporation, che occupano rispettivamente il 5,06% e il 4,17% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1498 ammontano a 267,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 227,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 14,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1498 è di 7,68 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,81%.
Conto dei flussi di fondi di 1498 per −2,74 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1498 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,20%. L'ultimo dividendo (14 feb 2025) ammonta a 227,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 1498 sono emesse da Asset Management One Co., Ltd. con il marchio Asset Management One. L'ETF è stato lanciato il 27 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1498 è pari a 0,13%, il che significa che dovrai pagare 0,13% per contribuire alla gestione del fondo.
1498 segue il FTSE Blossom Japan Index - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1498 investe in azioni.
Il prezzo di 1498 è aumentato del 1,44% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1498.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,92% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,33% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,92% in un anno.
1498 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.