NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF
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Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (UNHEDGED) ETF
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Data di inizio
13 ago 2010
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047240001
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni97,87%
Servizi tecnologici32,55%
Tecnologia elettronica29,70%
Vendita al dettaglio10,82%
Tecnologia sanitaria5,43%
Servizi al consumatore4,46%
Beni di consumo non durevoli3,22%
Beni di consumo durevoli2,89%
Comunicazione1,84%
Filiera di fabbricazione1,74%
Utenze1,45%
Industrie di trasformazione1,42%
Trasporti1,07%
Servizi commerciali0,44%
Servizi di distribuzione0,31%
Minerali energetici0,26%
Servizi industriali0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro2,13%
Futures2,17%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,89%
Europa3,32%
America latina0,79%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1545 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 32,56% di azioni, e Electronic Technology, con 29,71% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 1545 sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,63% e il 7,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1545 ammontano a 132,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 130,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 1,52%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1545 è di 78,29 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 21,12%.
Conto dei flussi di fondi di 1545 per 8,67 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1545 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,43%. L'ultimo dividendo (18 set 2024) ammonta a 132,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1545 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 13 ago 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1545 è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
1545 segue il NASDAQ 100 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1545 investe in azioni.
Il prezzo di 1545 è aumentato del 19,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1545.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 19,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,79% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,18% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 19,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,79% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,18% in un anno.
1545 opera a premio (1,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.