NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
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Data di inizio
29 ott 2010
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047260009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni93,10%
Tecnologia elettronica20,79%
Servizi tecnologici20,28%
Finanza13,96%
Vendita al dettaglio7,44%
Tecnologia sanitaria7,12%
Beni di consumo non durevoli3,56%
Filiera di fabbricazione2,86%
Servizi al consumatore2,79%
Minerali energetici2,36%
Utenze2,32%
Beni di consumo durevoli2,10%
Trasporti1,40%
Industrie di trasformazione1,39%
Servizi sanitari1,22%
Comunicazione0,88%
Servizi industriali0,87%
Servizi commerciali0,64%
Servizi di distribuzione0,64%
Minerali non energetici0,44%
Varie0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro6,90%
Futures6,84%
Cash0,06%
Governo0,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,47%
Europa2,53%
Asia0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1547 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 20,79% di azioni, e Technology Services, con 20,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di 1547 ammontano a 99,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 87,10 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 12,02%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1547 è di 55,70 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 4,88%.
Conto dei flussi di fondi di 1547 per 4,44 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1547 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,05%. L'ultimo dividendo (17 gen 2025) ammonta a 99,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1547 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 29 ott 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1547 è pari a 0,22%, il che significa che dovrai pagare 0,22% per contribuire alla gestione del fondo.
1547 segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1547 investe in azioni.
Il prezzo di 1547 è aumentato del 4,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,82%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1547.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,50% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,50% in un anno.
1547 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.