NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
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Data di inizio
3 mar 2011
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047340009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni99,91%
Cash0,09%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di 1555 ammontano a 8,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 8,60 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 7,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1555 è di 9,40 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,00%.
Conto dei flussi di fondi di 1555 per −5,68 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1555 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,22%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 8,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1555 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 3 mar 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1555 è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
1555 segue il S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1555 investe in fondi.
Il prezzo di 1555 è aumentato del 4,54% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1555.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 9,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 9,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,21% in un anno.
1555 opera a premio (0,73%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.