NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETFNEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETFNEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪856,80 M‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪159,42 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪240,00 K‬
Indice di spesa
0,55%

Su NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
10 mag 2011
Indice monitorato
Thai Stock SET50 Index - THB
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047360007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Thailandia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Cash
Azioni78,36%
Finanza18,93%
Minerali energetici11,87%
Comunicazione9,07%
Tecnologia elettronica8,77%
Vendita al dettaglio5,53%
Trasporti5,33%
Servizi industriali4,70%
Industrie di trasformazione3,48%
Servizi sanitari3,39%
Minerali non energetici2,01%
Utenze1,64%
Servizi di distribuzione1,24%
Beni di consumo non durevoli1,20%
Servizi al consumatore0,96%
Servizi commerciali0,25%
Obbligazioni, liquidità e altro21,64%
Cash21,63%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


1559 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 18,93% di azioni, e Energy Minerals, con 11,87% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 1559 ammontano a 91,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 71,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 21,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1559 è di ‪856,80 M‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,65%.
Conto dei flussi di fondi di 1559 per ‪159,42 M‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1559 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,63%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 91,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1559 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 10 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1559 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
1559 segue il Thai Stock SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1559 investe in azioni.
Il prezzo di 1559 è aumentato del 2,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1559.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 17,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,82% in un anno.
1559 opera a premio (2,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.