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NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,02 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
2,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪240,00 K‬
Indice di spesa
0,55%

Su NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF


Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
10 mag 2011
Indice monitorato
Thai Stock SET50 Index - THB
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identificatori
2
ISIN JP3047360007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Thailandia
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Cash
Azioni76,86%
Finanza19,85%
Minerali energetici11,11%
Comunicazione9,36%
Tecnologia elettronica8,49%
Trasporti6,50%
Vendita al dettaglio4,77%
Servizi industriali4,43%
Servizi sanitari3,14%
Industrie di trasformazione2,78%
Minerali non energetici1,59%
Utenze1,58%
Servizi di distribuzione1,09%
Beni di consumo non durevoli1,05%
Servizi al consumatore0,97%
Servizi commerciali0,16%
Obbligazioni, liquidità e altro23,14%
Cash23,13%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


1559 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 19,85% di azioni, e Energy Minerals, con 11,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 1559 ammontano a 91,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 71,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 21,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1559 è di ‪1,02 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,50%.
Conto dei flussi di fondi di 1559 per 0,00 JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1559 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 91,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1559 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 10 mag 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1559 è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
1559 segue il Thai Stock SET50 Index - THB. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1559 investe in azioni.
Il prezzo di 1559 è aumentato del 11,27% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 21,33%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1559.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,14% in un anno.
1559 opera a premio (2,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.