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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
951,29 M
JPY
Flussi di fondi (1Y)
159,42 M
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−7,6%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0,55%
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
10 mag 2011
Indice monitorato
Thai Stock SET50 Index - THB
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3047360007
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni
46,03%
Finanza
8,64%
Tecnologia elettronica
8,52%
Minerali energetici
5,55%
Comunicazione
4,49%
Trasporti
4,13%
Utenze
3,77%
Vendita al dettaglio
3,69%
Industrie di trasformazione
2,80%
Servizi sanitari
2,12%
Beni di consumo non durevoli
0,96%
Servizi al consumatore
0,73%
Servizi di distribuzione
0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro
53,97%
Cash
53,64%
Varie
0,33%
Futures
0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100,00%
Nord America
0,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
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