NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪951,29 M‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪159,42 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,93%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−7,6%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS THAI STOCK SET50 ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Indice di spesa
0,55%
Data di inizio
10 mag 2011
Indice monitorato
Thai Stock SET50 Index - THB
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3047360007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Cash
Azioni46,03%
Finanza8,64%
Tecnologia elettronica8,52%
Minerali energetici5,55%
Comunicazione4,49%
Trasporti4,13%
Utenze3,77%
Vendita al dettaglio3,69%
Industrie di trasformazione2,80%
Servizi sanitari2,12%
Beni di consumo non durevoli0,96%
Servizi al consumatore0,73%
Servizi di distribuzione0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro53,97%
Cash53,64%
Varie0,33%
Futures0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi