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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,03 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,41 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
5,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪356,26 K‬
Indice di spesa
0,57%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF


Emittente
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
30 mar 2012
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,12%
Cash2,88%
Ripartizione regionale azioni
11%8%15%5%3%56%
Asia56,26%
Europa15,08%
America latina11,63%
Nord America8,38%
Africa5,37%
Medio Oriente3,28%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi