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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪17,25 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,80 B‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
4,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪354,26 K‬
Indice di spesa
0,57%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FD EMG BD ETF


Emittente
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Brand
Nikko
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
30 mar 2012
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047420009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,67%
Cash2,33%
Ripartizione regionale azioni
11%8%15%5%3%56%
Asia56,47%
Europa15,08%
America latina11,59%
Nord America8,42%
Africa5,35%
Medio Oriente3,08%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di 1566 ammontano a 405,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 400,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 1,23%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1566 è di ‪17,25 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,87%.
Conto dei flussi di fondi di 1566 per ‪−1,80 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1566 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,98%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 405,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1566 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 30 mar 2012 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1566 è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
1566 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1566 investe in obbligazioni.
Il prezzo di 1566 è aumentato del 1,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1566.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,28% in un anno.
1566 opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.