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iFreeETF TOPIX Ex-Financials

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,14 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,30 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,36%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,29 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su iFreeETF TOPIX Ex-Financials


Brand
Daiwa
Data di inizio
19 set 2013
Indice monitorato
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificatori
2
ISIN JP3047620004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 dicembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni99,56%
Filiera di fabbricazione18,79%
Beni di consumo durevoli11,61%
Tecnologia elettronica11,33%
Tecnologia sanitaria7,00%
Industrie di trasformazione6,85%
Servizi tecnologici6,43%
Servizi di distribuzione6,34%
Comunicazione4,97%
Vendita al dettaglio4,81%
Beni di consumo non durevoli4,80%
Trasporti3,60%
Finanza2,96%
Servizi al consumatore2,06%
Servizi industriali1,89%
Utenze1,79%
Minerali non energetici1,77%
Servizi commerciali1,56%
Minerali energetici0,96%
Servizi sanitari0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,44%
Cash0,44%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


1585 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 18,79% di azioni, e Consumer Durables, con 11,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di 1585 sono Toyota Motor Corp. e Sony Group Corporation, che occupano rispettivamente il 4,35% e il 3,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1585 ammontano a 11,90 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 21,30 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 78,99%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1585 è di ‪3,14 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 42,31%.
Conto dei flussi di fondi di 1585 per ‪−4,30 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1585 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,36%. L'ultimo dividendo (18 feb 2026) ammonta a 11,90 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 1585 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio Daiwa. L'ETF è stato lanciato il 19 set 2013 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1585 è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
1585 segue il TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1585 investe in azioni.
Il prezzo di 1585 è sceso del −0,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 29,63%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1585.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,93% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 33,90% in un anno.
1585 opera a premio (0,95%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.