NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,82 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,00 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
1,98%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,21 M‬
Indice di spesa
0,16%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND TOPIX EX-FINANCIAL ETF


Brand
Nikko
Data di inizio
24 set 2013
Indice monitorato
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047630003

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 14 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Filiera di fabbricazione
Beni di consumo durevoli
Tecnologia elettronica
Azioni98,84%
Filiera di fabbricazione15,58%
Beni di consumo durevoli12,52%
Tecnologia elettronica12,51%
Tecnologia sanitaria7,67%
Servizi tecnologici7,58%
Industrie di trasformazione6,28%
Servizi di distribuzione5,42%
Beni di consumo non durevoli5,39%
Vendita al dettaglio5,12%
Comunicazione4,75%
Trasporti3,95%
Servizi al consumatore2,33%
Finanza2,23%
Servizi industriali1,82%
Utenze1,68%
Servizi commerciali1,65%
Minerali non energetici1,46%
Minerali energetici0,86%
Servizi sanitari0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro1,16%
Cash1,16%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi