DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪466,66 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪7,21 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,07%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪18,29 M‬
Indice di spesa
0,18%

Su DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF JPX-NIKKEI400


Brand
iFreeETF
Data di inizio
26 mar 2014
Indice monitorato
JPX-Nikkei 400 Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3047740000

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Azioni98,67%
Finanza16,04%
Filiera di fabbricazione12,57%
Tecnologia elettronica10,85%
Beni di consumo durevoli9,90%
Tecnologia sanitaria9,11%
Servizi tecnologici6,90%
Beni di consumo non durevoli5,61%
Industrie di trasformazione5,00%
Servizi di distribuzione4,38%
Comunicazione4,13%
Vendita al dettaglio3,88%
Trasporti2,10%
Servizi al consumatore1,55%
Utenze1,54%
Minerali non energetici1,51%
Servizi commerciali1,23%
Servizi industriali1,23%
Minerali energetici1,13%
Servizi sanitari0,02%
Obbligazioni, liquidità e altro1,33%
Futures1,32%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


1599 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,04% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1599 sono Sony Group Corporation e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 2,09% e il 1,88% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1599 ammontano a 265,00 JPY. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 264,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 0,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1599 è di ‪466,66 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,92%.
Conto dei flussi di fondi di 1599 per ‪7,21 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1599 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,07%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 265,00 JPY. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 1599 sono emesse da Daiwa Securities Group, Inc. con il marchio iFreeETF. L'ETF è stato lanciato il 26 mar 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1599 è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
1599 segue il JPX-Nikkei 400 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1599 investe in azioni.
Il prezzo di 1599 è aumentato del 7,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1599.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,36% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,58% in un anno.
1599 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.