Statistiche chiave
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF
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Data di inizio
2 apr 2002
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,16%
Finanza99,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,84%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 1615 sono Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 34,86% e il 20,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1615 ammontano a 9,11 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 6,66 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 26,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1615 è di 201,29 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 12,37%.
Conto dei flussi di fondi di 1615 per −14,94 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1615 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (23 ago 2024) ammonta a 9,11 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1615 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 2 apr 2002 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1615 è pari a 0,19%, il che significa che dovrai pagare 0,19% per contribuire alla gestione del fondo.
1615 segue il TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1615 investe in azioni.
Il prezzo di 1615 è aumentato del 1,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1615.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,01% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,01% in un anno.
1615 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.