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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪201,29 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−14,94 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪493,05 M‬
Indice di spesa
0,19%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX BANKS ETF


Brand
NEXT FUNDS
Homepage
Data di inizio
2 apr 2002
Indice monitorato
TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3040170007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,16%
Finanza99,16%
Obbligazioni, liquidità e altro0,84%
Cash0,84%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 1615 sono Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. e Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 34,86% e il 20,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1615 ammontano a 9,11 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 6,66 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 26,89%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1615 è di ‪201,29 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 12,37%.
Conto dei flussi di fondi di 1615 per ‪−14,94 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1615 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (23 ago 2024) ammonta a 9,11 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1615 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 2 apr 2002 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1615 è pari a 0,19%, il che significa che dovrai pagare 0,19% per contribuire alla gestione del fondo.
1615 segue il TOPIX Banks Index - JPY - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1615 investe in azioni.
Il prezzo di 1615 è aumentato del 1,56% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1615.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,34% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,01% in un anno.
1615 opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.