NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

21.670JPYD
+345+1,62%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 05:58 GMT
JPY
Nessun attività
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,19 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪281,46 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪55,53 K‬
Indice di spesa
0,32%

Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF


Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Data di inizio
21 mar 2008
Indice monitorato
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni99,46%
Minerali energetici96,28%
Minerali non energetici1,01%
Servizi industriali0,75%
Utenze0,65%
Servizi di distribuzione0,43%
Industrie di trasformazione0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro0,54%
Cash0,54%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
5
ENEOS Holdings, Inc.5020
45,39%
1
Inpex Corporation1605
25,41%
5
Idemitsu Kosan Co., Ltd.5019
15,18%
5
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.5021
7,01%
1
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.1662
2,72%
1
Nittetsu Mining Co., Ltd.1515
1,01%
5
NICHIREKI GROUP CO. LTD.5011
0,75%
1
K&O Energy Group, Inc.1663
0,65%
J
Japanese Yen
0,54%
1
Sumiseki Holdings, Inc.1514
0,43%
Top 10 peso99,09%
13 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '18
Lug '19
Lug '20
Lug '21
Lug '22
Lug '23
Lug '24
‪0,00‬
‪200,00‬
‪400,00‬
‪600,00‬
‪800,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
11 lug 2024
15 lug 2024
23 ago 2024
786,000
Annuale
13 lug 2023
15 lug 2023
23 ago 2023
240,000
Annuale

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi