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NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
1618
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Festività
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JPY
D
+345
+1,62%
Ultimo aggiornamento il 21 feb, 05:58 GMT
JPY
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Panoramica
Analisi
Discussioni
Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
1,19 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
281,46 M
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
55,53 K
Indice di spesa
0,32%
Su NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
Emittente
Nomura Holdings, Inc.
Brand
NEXT FUNDS
Homepage
global.nomura-am.co.jp
Data di inizio
21 mar 2008
Indice monitorato
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Specifici per la borsa
Geografia
Giappone
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Quotato in borsa
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 20 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Azioni
99,46%
Minerali energetici
96,28%
Minerali non energetici
1,01%
Servizi industriali
0,75%
Utenze
0,65%
Servizi di distribuzione
0,43%
Industrie di trasformazione
0,34%
Obbligazioni, liquidità e altro
0,54%
Cash
0,54%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100,00%
Nord America
0,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
5
ENEOS Holdings, Inc.
5020
45,39%
1
Inpex Corporation
1605
25,41%
5
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
5019
15,18%
5
Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
5021
7,01%
1
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.
1662
2,72%
1
Nittetsu Mining Co., Ltd.
1515
1,01%
5
NICHIREKI GROUP CO. LTD.
5011
0,75%
1
K&O Energy Group, Inc.
1663
0,65%
J
Japanese Yen
0,54%
1
Sumiseki Holdings, Inc.
1514
0,43%
Top 10 peso
99,09%
13 partecipazioni totali
Dividendi
Lug '18
Lug '19
Lug '20
Lug '21
Lug '22
Lug '23
Lug '24
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
11 lug 2024
15 lug 2024
23 ago 2024
786,000
Annuale
13 lug 2023
15 lug 2023
23 ago 2023
240,000
Annuale
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y