Statistiche chiave
Su NEXT FUNDS TOPIX 17 Steel & NonFerrous ETF
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Data di inizio
21 mar 2008
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046620005
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali non energetici
Filiera di fabbricazione
Azioni99,95%
Minerali non energetici55,91%
Filiera di fabbricazione42,98%
Servizi di distribuzione1,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1623 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Non-Energy Minerals, con 55,91% di azioni, e Producer Manufacturing, con 42,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1623 sono NIPPON STEEL CORP. e Fujikura Ltd, che occupano rispettivamente il 18,76% e il 16,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1623 ammontano a 921,00 JPY. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 524,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 43,11%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1623 è di 1,40 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 8,35%.
Conto dei flussi di fondi di 1623 per 191,84 M JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1623 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,57%. L'ultimo dividendo (22 ago 2025) ammonta a 921,00 JPY. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 1623 sono emesse da Nomura Holdings, Inc. con il marchio NEXT FUNDS. L'ETF è stato lanciato il 21 mar 2008 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1623 è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
1623 segue il TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1623 investe in azioni.
Il prezzo di 1623 è aumentato del 8,34% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 41,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1623.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 36,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 36,86% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 53,64% in un anno.
1623 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.