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SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪22,93 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−3,37 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,003%

Su SIMPLEX ASSET MANAGEMENT CO LTD SIMPLEX WTI ETF


Emittente
Simplex Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Simplex
Indice di spesa
0,85%
Data di inizio
31 lug 2009
Indice monitorato
WTI Crude Oil Futures - JPY - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3047080001

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Energia
Focus
Petrolio greggio
Nicchia
Front month
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 ottobre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash99,90%
Futures0,10%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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