NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,14 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,92 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,46%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,09%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0,39%
Data di inizio
25 set 2009
Indice monitorato
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3047090000

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 novembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni0,09%
Governo0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro99,91%
Governo99,05%
Cash0,86%
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Dividendi


Storico pagamento dividendi

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