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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
32,28 B
JPY
Flussi di fondi (1Y)
−4,50 B
JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Indice di spesa
0,39%
Homepage
en.nikkoam.com
Data di inizio
25 set 2009
Indice monitorato
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
JP3047090000
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
—
—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 7 novembre 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Azioni
0,09%
Governo
0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro
99,91%
Governo
98,65%
Cash
1,26%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi