NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,35 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪566,41 M‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,24%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,96 M‬
Indice di spesa
0,34%

Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL EMG COUNTRIES ETF


Emittente
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Brand
Nikko
Data di inizio
22 gen 2010
Indice monitorato
MSCI Emerging Markets Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
ISIN
JP3047130004

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 gennaio 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Fondi comuni
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Fondi comuni99,81%
Cash0,19%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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