NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETF
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Statistiche chiave
Su NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND JAPAN HIGH DIV ETF
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Data di inizio
13 mag 2010
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Azioni98,92%
Finanza32,33%
Beni di consumo non durevoli15,04%
Beni di consumo durevoli12,29%
Tecnologia elettronica6,82%
Filiera di fabbricazione5,24%
Industrie di trasformazione5,15%
Servizi di distribuzione4,60%
Comunicazione4,04%
Minerali energetici3,67%
Tecnologia sanitaria2,88%
Trasporti2,74%
Servizi commerciali1,44%
Minerali non energetici1,23%
Utenze0,83%
Servizi industriali0,42%
Vendita al dettaglio0,18%
Obbligazioni, liquidità e altro1,08%
Futures1,08%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
1698 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,33% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 15,04% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 1698 sono Japan Tobacco Inc. e Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., che occupano rispettivamente il 7,75% e il 6,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 1698 ammontano a 25,00 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 28,30 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 13,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 1698 è di 49,70 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,10%.
Conto dei flussi di fondi di 1698 per 6,14 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 1698 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,45%. L'ultimo dividendo (7 lug 2025) ammonta a 25,00 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 1698 sono emesse da Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. con il marchio Nikko. L'ETF è stato lanciato il 13 mag 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 1698 è pari a 0,41%, il che significa che dovrai pagare 0,41% per contribuire alla gestione del fondo.
1698 segue il TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
1698 investe in azioni.
Il prezzo di 1698 è aumentato del 0,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 1698.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,72% in un anno.
1698 opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.