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GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX
180A
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−2,55%
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JPY
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2,88%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
—
Su GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX
Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Homepage
globalxetfs.co.jp
Data di inizio
8 apr 2024
Indice monitorato
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Rendimenti
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 6 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
99,82%
Cash
0,18%
Futures
0,00%
Varie
0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100,00%
America latina
0,00%
Europa
0,00%
Asia
0,00%
Africa
0,00%
Medio Oriente
0,00%
Oceania
0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7,03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5,03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,93%
Top 10 peso
60,87%
23 partecipazioni totali
Dividendi
Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 feb 2025
24 feb 2025
4 apr 2025
2,700
Intermedio
21 nov 2024
24 nov 2024
30 dic 2024
2,500
Finale
22 ago 2024
24 ago 2024
2 ott 2024
2,700
Intermedio
23 mag 2024
24 mag 2024
2 lug 2024
0,700
Intermedio
Patrimonio in gestione (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flussi di fondi
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y