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GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEXGG

GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX

290,6JPYD
−7,6−2,55%
Alla chiusura del 06:25 GMT
JPY
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
2,88%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
—
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
—

Su GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY INDEX


Emittente
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Brand
Global X
Homepage
globalxetfs.co.jp
Data di inizio
8 apr 2024
Indice monitorato
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050370000

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,82%
Cash0,18%
Futures0,00%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
7,16%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
7,03%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
6,98%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
6,74%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
6,73%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
6,00%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
5,31%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-MAY-2051
5,03%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
4,96%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2053
4,93%
Top 10 peso60,87%
23 partecipazioni totali

Dividendi


Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,70‬
‪1,40‬
‪2,10‬
‪2,80‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
20 feb 2025
24 feb 2025
4 apr 2025
2,700
Intermedio
21 nov 2024
24 nov 2024
30 dic 2024
2,500
Finale
22 ago 2024
24 ago 2024
2 ott 2024
2,700
Intermedio
23 mag 2024
24 mag 2024
2 lug 2024
0,700
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi