MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,69 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪2,13 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,50%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−99,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪77,04 K‬
Indice di spesa
0,01%

Su MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG


Brand
MAXIS
Homepage
Data di inizio
25 apr 2024
Indice monitorato
U.S. Treasury 1-3 Year Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 6 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,04%
Cash0,96%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 181A sono United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027 e United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 4,00% e il 3,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 181A ammontano a 2,50 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 2,80 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 181A è di ‪3,69 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,03%.
Conto dei flussi di fondi di 181A per ‪2,13 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 181A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,50%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 2,50 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 181A sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 181A è pari a 0,01%, il che significa che dovrai pagare 0,01% per contribuire alla gestione del fondo.
181A segue il U.S. Treasury 1-3 Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
181A investe in obbligazioni.
Il prezzo di 181A è aumentato del 1,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 181A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,89% in un anno.
181A opera a premio (99,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.