MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG
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Statistiche chiave
Su MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 1-3 YEAR ETF JPY UNHDG
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Data di inizio
25 apr 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,04%
Cash0,96%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 181A sono United States Treasury Notes 4.625% 15-JUN-2027 e United States Treasury Notes 4.25% 15-FEB-2028, che occupano rispettivamente il 4,00% e il 3,98% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 181A ammontano a 2,50 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 2,80 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 12,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 181A è di 3,69 B JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 13,03%.
Conto dei flussi di fondi di 181A per 2,13 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 181A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,50%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 2,50 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 181A sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 181A è pari a 0,01%, il che significa che dovrai pagare 0,01% per contribuire alla gestione del fondo.
181A segue il U.S. Treasury 1-3 Year Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
181A investe in obbligazioni.
Il prezzo di 181A è aumentato del 1,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 181A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,89% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,89% in un anno.
181A opera a premio (99,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.