Statistiche chiave
Su MAXIS US Treasury Bond 20+ Year ETF (JPY Hedged) Units
Homepage
Data di inizio
25 apr 2024
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,95%
Cash1,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 183A sono United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 e United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, che occupano rispettivamente il 4,63% e il 4,54% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 183A ammontano a 4,20 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 4,30 JPY in dividendi, che mostra una diminuzione del 2,38%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 183A è di 7,00 B JPY. Nell'ultimo mese è aumentato del 12,68%.
Conto dei flussi di fondi di 183A per 6,97 B JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 183A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,87%. L'ultimo dividendo (18 set 2025) ammonta a 4,20 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 183A sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
183A segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
183A investe in obbligazioni.
Il prezzo di 183A è aumentato del 4,81% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −14,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 183A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,55% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 3,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,55% in un anno.
183A opera a premio (99,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.