MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDGMITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,07 B‬JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪5,29 B‬JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
2,95%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−99,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪108,46 K‬
Indice di spesa

Su MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG


Brand
MAXIS
Homepage
Data di inizio
25 apr 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,21%
Cash0,79%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 183A sono United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 e United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, che occupano rispettivamente il 5,29% e il 4,73% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 183A ammontano a 4,30 JPY. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 4,00 JPY in dividendi, che mostra un aumento del 6,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 183A è di ‪5,07 B‬ JPY. Nell'ultimo mese è sceso del 2,12%.
Conto dei flussi di fondi di 183A per ‪5,29 B‬ JPY (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 183A paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,95%. L'ultimo dividendo (18 giu 2025) ammonta a 4,30 JPY. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 183A sono emesse da Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. con il marchio MAXIS. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
183A segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
183A investe in obbligazioni.
Il prezzo di 183A è sceso del −2,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,15%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 183A.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −6,58% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,12% in un anno.
183A opera a premio (99,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.