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DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR NON HGDDD

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR NON HGD

2.040JPYD
−6−0,29%
Alla chiusura del 06:25 GMT
JPY
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,18 B‬ JPY
Flussi di fondi (1Y)
‪766,00 M‬ JPY
Rendimento da dividendi (indicato)
3,08%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−90,001%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪106,60 K‬
Indice di spesa
0,10%

Su DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF US TREASURY BD 7-10 YR NON HGD


Emittente
DAIWA SECURITIES GROUP
Brand
iFreeETF
Homepage
daiwa-am.co.jp
Data di inizio
16 gen 2024
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3050260003

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Dividendi


Mag '24
Ago '24
Nov '24
Feb '25
‪0,00‬
‪6,00‬
‪12,00‬
‪18,00‬
‪24,00‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
21 feb 2025
25 feb 2025
4 apr 2025
21,000
Trimestrale
22 nov 2024
25 nov 2024
30 dic 2024
17,000
Finale
22 ago 2024
25 ago 2024
3 ott 2024
11,000
Intermedio
23 mag 2024
25 mag 2024
3 lug 2024
16,000
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi